Gómez Daza, Jesús AncízarGuerrero Burbano, Álvaro José2026-06-232026-06-232026http://hdl.handle.net/11522/5541El presente trabajo desarrolla el Manual de Riesgos Financieros de AQD Family Office, una entidad patrimonial privada dedicada a la preservación y crecimiento del capital familiar en el largo plazo. El documento establece un marco estructurado para la identificación, medición, control y monitoreo de los principales riesgos asociados al portafolio de inversión, específicamente riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo de contraparte. La metodología incorpora estándares internacionales como ISO 31000, COSO ERM y lineamientos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, así como herramientas cuantitativas como el Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR), pruebas de estrés y métricas de liquidez como el Liquidity Coverage Ratio (LCR). El manual integra la gestión de riesgos con la estructura organizacional y los órganos de gobierno corporativo del Family Office, asegurando coherencia entre el apetito de riesgo definido y las decisiones de inversión. Finalmente, se establecen mecanismos de monitoreo, alertas tempranas y planes de contingencia orientados a fortalecer la resiliencia financiera y la sostenibilidad intergeneracional del patrimonio administrado.95 p.application/pdfspaGestión de riesgosFamily officeVaRLiquidezRiesgo de contraparteRisk managementFamily officeLiquidity riskCounterparty riskmaster thesishttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2